资金管理 资金管理工作总结【最新9篇】
企业收支规模越来越大，面对如此巨额的资金，在合理使用的基础上，加强资金安全管理，堵塞漏洞，消除隐患，不仅是企业管理的一条重要生命线，也是促进企业发展的根本保证。今天，下面是书包范文为大家分享的资金管理工作总结【最新9篇】，希望能够给小伙伴们的写作带来一些的帮助。
资金管理工作总结 篇一
为了进一步加强我乡农村集体资金资产资源管理，切实维护农村集体经济组织和人民群众的合法权益，根据永昌县纪委《关于印发永昌县农村集体资金资产资源清产核资工作方案的通知》文件精神，我乡对所辖12个村集体“三资”进行了全面的清产核资，现将村级“三资”清产核资工作简要汇报如下：
一、基本情况
我乡共辖12个行政村，96个合作社，5787户22113人。20xx年人均纯收入6281.4元。这次清产核资共清查货币资金503149.54元，其中：银行存款360989.92元，账面现金142159.62元。固定资产账面金额85521923.5元（其中：在建工程198000元）,债权总额1104778.31元 ，债务总额8290000.89元，村集体经济组织所有土地面积120924.3 亩，其中：耕地面积66041.7亩，园地79.4亩，林地2951.3亩，牧草地3653.1亩，居民点及工矿用地面积8057.8亩，交通用地2239.1亩，其他建设用地6215.7亩，未利用土地面积31686.2 亩。
二、宣传动员，营造氛围
村级资产清查工作涉及面广，工作量大，工作难度大，为了营造良好清理工作的氛围，明确资产清理工作的重大意义，提高对资产清理核资工作的认识。乡政府及时召开了清产核资工作会议，采用以会代训的方式，对清产核资工作进行了安排部署，各村也召开了宣传动员大会，并向群众做了大量宣传工作，扩大了资产清理工作的影响力和知晓度，为后续工作的`开展打下了较好的群众基础。
三、组建机构，制定方案
为了加强对“三资’清产核资工作的领导和监督，乡上成立了由乡长为组长的村级“三资”清产核资工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在乡财政所，吕中元任办公室主任，并要求各村成立村集体资产管理工作领导小组，组长由村书记担任，副组长由村主任担任，文书具体负责工作的开展。同时乡政府及时制定下发了《****乡农村集体资金资产资源清产核资实施方案》， 就村级“三资”清产核资工作的目标、任务、清查对象、清查范围、清查内容、工作步骤和工作要求做了具体的安排，为清产核资工作的顺利开展打下了结实基础。
四、规范程序，全面清查
在本次清产核资工作中，我乡规范程序，进行全面清查，先从账务入手清查，再进行帐外资产、资源的清查，以点带面，辐射全乡。同时清产核资领导组的成员逐村进行指导督查，现阶段我乡各村已全部完成了清查核实工作，并实行会计电算化。
五、存在问题
1、清产核资发现许多村购置固定资产时只列支费用，不记固定资产账；新建的房屋建筑物完工后未及时办理竣工结算，未在固定资产账上登记；接受赞助、捐赠的资产，既不入账，又无
专人管理，有的甚至由私人长期使用；资产报废、毁损以及变卖、被盗、赠送给外单位，没有及时按有关规定进行核销处理，仍将其长期挂在帐上；一年到头不清理、不对账，资产长期闲置，无人过问，使其自然损耗，造成浪费；不设置固定资产明细帐，本村究竟有多少类型和数量的固定资产，村干部都说不清楚等等。久而久之，就使许多村“家底”不清，资产存量不实，管理混乱。
2、这次清产核资发现，许多村将集体资产擅自处置，资产减少、报废等手续不全，不按规定报经主管部门审批；对应当通过资产评估的资产，不经评估，低价处置；资产处置收入由本单位另行安排使用等等。
实行不相容的职务相互分离制度 篇二
理顺财务管理关系，建立职务分工控制制度，从组织机构设置上确保资金流通安全。建立内部监督制约机制，资金的管理人员要实行不相容的职务相互分离制度，合理设置会计、出纳及相关的工作岗位，职责分明、相互制约，确保资金的安全。会计出纳不能相互兼职，不得由一人办理货币资金流通的全部过程。
一是会计人员负责分类账的登记、收支原始单据的复核和收付记账凭证的编制；二是出纳人员负责现金的收付和保管、收支原始凭证的保管、签发银行有关票据和日记账的登记；三是内审人员应当负责收支凭证和账目的定期审计和现金的突击盘点及银行账的定期核对；四是会计主管应负责审核收支项目、保管单位和单位负责人的印章；五是单位负责人应负责审批收支预算、决算及各项支出。
财务资金管理工作总结 篇三
20xx年是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。
一、20xx年A公司财务工作总结
20xx年A公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标展开，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，以资金管理为中心，以成本费用管理和资产管理为重点，注重财务风险的防范，不断提高财务工作质量。主要开展了以下几方面的工作：
1、开展财经纪律自查工作。认真贯彻落实国家财经法规及集团各项财经制度，A公司组织财务部进行了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环节进行了相应的整改工作。
2、积极推进资金决策的民主化、科学化。认真贯彻落实“三重一大”制度在大额资金运作方面的要求，积极推进资金决策的民主化、科学化。
3、加强付款回票制度执行力度，强化成本费用管理。认真执行付款回票制度，规范项目成本管理。进一步细化可控经营费用项目、开支标准，努力缩减不必要的经营费用。
4、加大应收账款的清欠力度，强调项目自身的资金平衡。继续推进应收款的回收工作，包括在建项目应收进度款的催收以及完工项目应收款的清欠工作。继续加强项目自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入开展了治理“小金库”工作。根据集团关于“小金库”治理工作的要求，A公司组织财务部深入开展了“小金库”专项治理工作，并针对治理工作中发现的隐患采取了一些有针对性的防范措施。
二、20xx年A公司与集团财务部工作对接情况
20xx年A公司成立以后，财务部根据A公司的实际情况及集团财务管理工作的要求，对A公司成立前的财务管理模式和流程进行了部分调整，并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对接。
1、财务管理工作职责定位。A公司财务部是强化A公司管理与控制的重要部门，主要履行以下几方面的职责：
（1）贯彻执行集团、集团的财务政策与基本财务制度；
（2）负责A公司预算的编制、上报与实施管理；
（3）实施对A公司下属各业务单位财务运作过程的控制；
（4）依据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考核；
（5）负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理；
（6）审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。
2、预算管理。为适应集团对A公司统一考核的需要，由A公司负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团，对预算实施进行过程管理，在保证综合预算目标完成的前提下，A公司在年度经营过程享有预算调整权。
3、资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金归集、调配；履行对各业务单位资金监管的职责，同时承担项目融资的职责，包括授信、担保、质押等事项。
4、日常财务管理。A公司负责审核各业务单位编制的财务报告，并将汇总后的报告报送至集团财务部。A公司负责对各业务单位的财务工作进行指导、监督与检查。
5、财务人员管理。A公司财务主管由集团委派，其他业务单位财务主管及财务人员可由A公司推荐并报集团批准后聘用。
三、20xx年A公司财务管理工作计划
根据集团三五发展规划及A公司20xx年具体经营指标，为顺利完成A公司的各项工作目标，20xx年财务部的具体工作计划如下：
（一）、A工程业务财务管理工作计划
1、强化资金预算编制工作，增强资金预算的严肃性。提高预算编制质量，资金预算安排与项目进度计划紧密结合，进一步细化资金预算安排，提高资金的使用效率，加强预算执行的过程控制和反馈，保障资金安全。
2、加强税务筹划与管理。合理安排增值税款的抵扣认证、发票的开具及营业税款的缴纳时间，使税款的缴纳平滑稳定防范税务风险。
3、继续规范工程项目结算工作。根据集团对工程项目结算工作的相关制度及要求，内、外部审计工作中提出的改进意见，财务部将进一步规范工程项目结算工作，保持与上级单位会计政策的一致性。
4、继续推进前期项目模式的探索。A公司成立以后，为适应业务发展的需要对A公司组织机构及工程项目模式进行了适当调整。财务部根据调整后的情况针对前期项目模式进行了相关探索性的工作，为充分调动经营人员的积极性，A公司要继续推进前期项目模式的探索，包括相关制度的制定、具体管理办法的出台等。
5、积极做好各项财务管理工作，保障经营平台的平稳过渡。集团根据业务发展需要成立了J公司，并将相关业务资质转移至J公司。A公司财务部要根据经营平台的转移情况合理安排后续的财务管理工作，包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等，保障经营平台的平稳过渡。
（二）投资项目公司财务管理工作计划
1、统一财务管理制度及会计政策。A公司根据国家财经法律法规及各投资项目公司的实际情况，统一各项财务管理制度及会计政策，完善内部财务控制体系，使各投资项目公司的考核工作公平合理。
2、加强A公司的全面预算管理制度的制定。A公司应将集团下达的经营指标合理的分解下达各投资项目公司，建立投资项目公司预算执行情况定期报告制度，预算执行评价考核制度。
3、监督、检查投资项目公司财务指标完成情况。财务部可以通过采用财务预算控制、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段对投资项目公司的财务工作进行监督检查，定期进行预算执行情况考核，并对执行结果进行综合分析，以作为衡量各投资公司经营业绩的依据。
4、加快资金管理制度的制定，集中资金控制权。A公司财务部门是A公司资金管理的责任部门，负责办理A公司内各单位一切资金的筹集、使用、调配、拆借等财务手续，因此应适时制定适合自身业务及各投资公司的资金管理制度，严格监督A公司资金的使用。
5、构建A公司内有效的激励约束机制。A公司要根据投资项目公司具体情况建立奖惩分明的业绩考评制度，设计出合理的财务指标和经营绩效考核指标体系，强化对集团投入资本的经营效果的监督。
资金管理工作总结 篇四
如果把一个企业比作是一台发动机，那么，资金就是“发电机”的电源，而财务部门则是企业的“变压器或配电站”。它在整个企业的经济活动中，筹集、收拨、聚散、安排、调剂各个项目和企业生产经营过程中的资金周转使用，以保证 “发电机”的正常运转，减少或杜绝有息负债，降低企业和工程项目的运营成本，以提升企业的创效能力。
自20xx以来，我们财务部资金管理中心，坚定不移地推进集团公司资金池的建立，加大资金集中及调剂力度，在充分保证集团公司经营承揽，支持项目资金周转的同时，资金中心共实现收入8,967万元，实现净收益5,538万元，全集团杜绝了有息负债，完成了贷款零余额的目标，货币资金存量达到37亿元，同比增长100%，并大幅度提高了全集团的整体收益水平，20xx年产值收益率由20xx年的1.37%提高到8.2%，实现利润总额3.8亿元，占股份公司年度计划的147.3%，企业财务状况明显改善，被股份公司评为20xx年度资金集中管理先进单位。
一、积极探索推行资金集中管理模式，充分彰显集中管理的“聚财”效应 ，为实现规模经济奠定基本框架
这几年来，尽管在国家加大基础设施投资、拉动经济发增长的宏观调控政策下，许多建筑企业的施工规模呈现急剧扩张之势，但部分建筑企业却处于规模不经济的状态。有的单位甚至出现“产值越来越高，产值收益率越来越低；施工规模越来越大，银行贷款越来越多；算来有米、煮来无饭，辛辛苦苦为银行打工”的现象。
经过反复深入的总结分析，使我们深刻地认识到，企业之所以出现“规模不经济”的状况，最根本的原因就在于“大规模生产，小作坊管理”的管理模式，使得各个项目各自为战、各行其是、自主经营、自我循环。这就必然形成项目经理个人的管理能力决定项目盈利能力的状况。导致有些项目出现漏洞百出、效益流失现象。
还有一个值得深思的问题是，虽然企业曾出台了诸多加强成本管理的措施，但这些措施中加强项目成本管理的措施多，强化“法人管项目”的办法少；着眼于微观或某些方面管理的措施多，着眼于系统化、规模化、精益化管理的办法少；加强“节流”工作的措施多，加强“开源”的措施少；强调项目经理管理职责的措施多，发挥企业机关控制工程成本职能的办法少。
由于管理规模不适应生产规模的扩大，特别是信息化管理能力的滞后，致使企业无法形成规模效益。当前随着施工规模的扩展，通过实施信息化管理，提升企业总部管控能力，扩大管理规模、管理范围，实现更高层次的集约化经营，实施资金的集中调度，物资设备的集中采购，人力资源的集中调配，成为提升规模效益唯一的发展趋势和正确方向。
特别是对于我们这样点多、线长、分布广的大型建筑施工企业来说，工程造价、管理水平、创效能力、施工环境的不平衡是种常态。有的项目可能资金比较充裕；有的则可能出现资金周转困难，捉襟见肘……资金富裕的，把大量资金滞留在项目上，导致资金流动的停滞，造成资源浪费。而资金紧张的，则必须依靠贷款维持经营，这样必然会加重项目负担。如果企业能够建立资金池，通过银行系统实施资金的集中归集（归集范围必须扩大到工程公司项目部一级），将分散在各地、各银行系统的项目部帐户纳入企业资金池，改变资金多级分散、难以有效利用的状况，实现资金的集中管理、集中调剂，以提高资金流动性和使用效率，促使资金快速流转，降低企业成本，实现效益最大的化。
截止至20xx年12月31日，全集团共集中资金240,060万元（不含在股份公司上存58755万元），其中资金池集中资金40,222万元，原模式（银行网银与预算相结合）集中资金199,838万元。较年初上存款93,636万元增长146424万元，增幅达到156.38%。实现了资金集中管理的扁平化，有效地提高了资金流动性和使用效率，使我集团公司的资金管理模式实现了一次质的跨越。
二、严格把握资金集中管理的关节点，充分彰显集中管理的“生财”效应，提高资金的流动性和使用效率
资金集中管理的目的就是创造“钱生钱”的效应，从企业的流动资产角度来说，资金的集中管理加速了资金周转循环，实现物资设备的集中采购，降低施工成本，同时可使货币资金存量大幅度增长，以将这些资金用于收益较高的长期投资，增加企业的经济增长点，进一步提高企业的承揽能力和投资创效能力。
一是把握好资金的归集点，提高资金的集中率。实施资金的集中管理不仅涉及到各个项目部的利益，也牵扯到金融系统和建设单位的利益。地方银行担心利益受损，建设单位顾及影响项目资金的使用。因此，实施资金的集中管理，需要做大量的协调和疏导工作，积极争取金融系统和建设单位的支持，妥善解决阻碍资金池运作的障碍，确保银行账户全部纳入资金体系。以账户的集中推进资金的集中率，以资金的集中率提高资金的使用率。
20xx年，资金中心把“资金池”的建立作为资金集中工作的重点。先后与农行、建行、工行签订协议，将124个账户纳入资金池，集中比例分别为76.3%和47.3%，共集中就结算资金近240亿元。今年，我们仍以账户的管理为抓手，使全集团95%以上的银行账户纳入资金池管理体系。
二是把握好资金的使用结算点，提高资金的使用效率。资金的归集目的在于合理使用。为保证资金的及时、高效上收与拨付，财务部门对所有资金使用，都要严格按照申请、评估、决策等程序，严格履行相关手续，并签订调剂协议，确保资金的集中管理与调剂既不影响集团公司、工程公司和项目部的资金使用，又能充分保证集团公司经营承揽，支持项目资金周转。20xx年，武（汉）咸（宁）城际铁路试验段上马，铁道部要求在3个月的时间内完工，但建设单位资金一时不能到位，集团公司资金中心调剂7个亿的资金，保证试验段正常施工，向建设单位交出了快速、高效的优质工程。受到铁道部领导的高度赞扬。
仅去年以来，财务部资金池就先后为各单位办理投标保证金、设备购置款等调剂业务51笔，调剂资金近20亿元，节约开支7600多万元；集中招标采购物资968次，计110多亿元，仅材料成本就节约2.33亿元。
三是把握好资金的账务管理点，维护制度的严肃性。为保证资金的及时、高效上收与合理使用，公司财务部门先后出台了《关于加强资金集中管理工作的通知》、《关于在集团公司实行资金集中结算的通知》、《关于推广票据结算业务的通知》等7项有关管理措施。同时，为确保资金集中管理的预期效果，切实加强了资金的账务管理工作，财务部门对各个项目部的货币资金、应收票据、应收账款、物资存货、所需流动资金、短期投资、短期借款、应付票据、应付账款、应付工资、应付税金及未交利润等等一一搞清楚，以管好用好资金，寻求合理的资金结构，做好资金的安排和调剂。
三，积极探索资金集中管理的周转模式，充分彰显集中管理的“节财”效应，降低企业的财务成本和管理费用
资金的集中管理从企业的流动负债角度来说，其目的就在于通过对各个项目的资金筹措集中，充分满足项目的日常运作需求，特别是对于那些一时资金周转困难的项目来说，规避有息负债经营，彰显“节财”效应，提高经济效益。
一是采取模拟竞价的资金周转模式，降低各银行的信用使用成本。为降低各银行的信用使用成本，我们对各类保函、银行承兑汇票等业务采取了模拟竞价的方式，以成本决定对各银行的合作内容及份额，现在集团公司所有保函、银承都免保证金，大幅度降低了财务成本和管理费用。
同时，我们还建立了银行信用使用台账管理制度。对各类银行信用的审批、类别、履约期限、费率、受益人、承办人等内容建立台账，对信用使用及时清理，对各类银行收费专人复核，对银行信用使用建立了清晰的责任制度。
二是采取银行银行承兑汇票周转模式，提高资金的利用率。我们对项目部发生的大额购货款项，统一由公司财务采取银行承兑汇票方式支付，把项目的等额资金集中以作为周转金，加强内部资金调剂，从而大幅度降低或杜绝了银行利息支出和有息负债，加快了资金周转速度，提高了资源的利用率，节约资金成本近9000万元，实现净收益5500多万元，而且使货币资金存量大幅度增长，进一步提高了企业的承揽能力和创效能力。
三是采取内部存蓄调剂、市场运作付息的周转模式，鼓励各工程公司和各个项目部主动上缴。为了推动各单位高效使用调剂款，加快资金流转速度，充分体现公平、公正、合理的周转规则，我们采取了内部存蓄调剂、市场运作付息的周转模式。各单位在资金中心存款除鼓励定期存款外，活期存款自由使用，并按银行同期活期利率高零点五个百分点计息（包括资金池自动上划资金）奖励。
20xx年，资金中心共拿出277万元用于资金集中管理工作奖励，占全年收益的5%。截止到12月31日，各单位在资金中心的调剂款余额达到193834万元，较年初增加42595万元，增幅达到了28.16%。增长较快的单位有：襄渝二线增长12595万元，三公司增长10352万元，城轨公司增长5803万元，一公司增长4500万元。增长的调剂款主要用于项目用款、设备购置及投标保证金用款，为企业的经营承揽、施工生产提供了有力的金融支持和资金保证。
单位资金管理工作总结 篇五
20__年度，是我局继20__年“三位一体”改革后调整经营的一年，也是全区粮食部门改制后的第五年。全年的财务工作，在分局的正确领导和市局有关科室的指导下，较好地完成了各项工作任务。到十一月止，全区累计实现盈利1万元，预计全年基本能实现盈亏持平，完成上级的目标考核任务。一年来，我们主要做好了如下几方面的工作：
一、加强会计基础工作，狠抓会计基础管理。
基层核算单位自从20__年十一月份撤并后，现在只剩下粮食收储公司一个会计核算单位，所有会计业务由公司统一归口管理。财务股督促基层企业严格执行国家有关财务制度规定，按照《会计法》和《新会计制度》的规定，规范企业会计核算，健全会计基础工作，保证会计数据的真实性和准确性。20__年11月份，分局审计和财会共同对收储公司的会计基础工作和财务管理进行了检查和监督。
二、强化财务管理，严控费用开支。
年初，局务会对基层单位的费用开支制定了全年财务包干计划，按照人头，对各单位的费用实行定额包干管理。
根据年初计划，对各项费用包干项目由公司会计统一造册，由分局领导和公司分级审批，严把费用开支关。到11月为止，共计开支管理费用147万元，比上年同期减少51万元，下降34.7%。
三、加强收购资金管理，做好粮食收购工作。
今年国家又恢复了最低保护价收购政策，收购的粮食属于中央直属库，贷款直接由中储粮承贷。为了做好今年的收购工作，管理好收购资金的使用和调配，财务上对粮食收购资金实行统筹安排，基层粮所收购的粮食，实行收多少粮，付多少款，对收购资金进行严格监管，坚决避免出现资金挤占挪用现象。到目前为止，共收购早稻113万公斤，晚稻61万公斤，临储粮晚谷222万公斤，支付粮款768.43万元，没有出现任何事故。
四、搞好清仓查库，做好资金清算工作。
今年，是全国性粮食库存大清查及政策性粮食补贴资金大清查，在这一重大的工作中，财会股积极主动，开展自查自纠，配合省、市、区各级清查组，对全区的各个库点，各项补贴进行清查和核对。由于工作主动，措施得力，在这次大清库核帐过程中，我局帐实相符，实贷相符，补贴到位，资金到位。
五、及时、准确、完整地做好财务信息的报送工作。
工作责任心不断加强，每月准确及时地将全区的财会电讯月报和季度报表汇总上报给单位领导和上级主管部门，并进一步加强财务分析工作，提高会计报表和财务分析质量，保证了数据的真实性，及时性，完整性，为上级主管部门和分局领导提供准确的会计资料。在做好内部报表报送工作的同时，还做好了国税部门的报税工作以及国资委报表的报送工作，去年的财务信息工作还得到了上级的肯定和表扬。
总之，回顾过去，展望未来。本年度内所取得的成绩和做的一些工作也是应该的，已成为过去，面对来年，我们的工作任重道远。在新的一年里，我们股室的主要工作目标和任务是：
继续加强对基层企业的财务基础工作指导，强化财务监督管理。继续做好本职工作，做好各项报表的汇总上报工作，为上级主管部门和分局领导提供准确的会计资料。
财务资金管理主管岗位职责 篇六
职位描述：
1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制。
2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据。
3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通。
4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案。
5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等。
6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告。
7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险。
8、完成上级交办的其他工作。
财务资金管理工作总结 篇七
20xx年上半年，财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在公司领导的帮助支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在不足。
20xx年上半年是比较繁忙的，回顾一下，我们在20xx年上半年主要做了以下工作：
（一）加强基本财务核算工作，严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。从票据的合法真实到权限审批严格控制；从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。在历年的经验基础上，再深耕细作，创新发展，并严格执行。保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。
（二）加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险
资金是一个企业的血液，利润是企业的命脉，我们严格按照公司财务管理制度与稽核管理的要求，建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手续，防范了资金风险。制定了定期财务检查制度，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、固定资产管理、台账的设立预
登记及各种费用报销是否合理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。
（三）加强企业与税局、企业与银行之间的关系，为税务和融资工作打下了坚实的基础
今年上半年地税局对我公司2012年缴纳税金方面进行了检查，因财务资金部在平时工作做的比较扎实，所以顺利的通过了检查。
今年新乡公司需融资1亿元，财务资金部与新乡中行沟通，准备了发改委立项、环评报告，项目可行性分析报告等大量资料，现项目资料已上报。
为了新乡公司回款任务，三期公积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通过努力，在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500万元，经过做工作，缴纳保证金300万元，为公司节省了大量的资金。
（四）圆满完成了20xx年上半年财务资金部既定的工作目标 配合、协助销售部完成销售回款13924.59万元；完成年度财务决算、年度财务分析报告；完成年度所得税汇算工作；完成上市要求的各类报表；完成公司资金计划的汇总审核上报工作；完成酒店退契税工作及退多缴纳土地使用税工作，5月份已收到退税66.48万元。
（五）成了20xx年1月、2月安永审计师对2012年度公司的上市财务审计工作及20xx年1月、3月上市内控审计工作
安永审计师对2012年的经营情况进行了全面审查，审查范围包括财务、工程、营销等方面，财务部积极配合整理各个方面的有关资料，为审计师提供了合规、合法的上市资料。对财务管理方面审计师做出了肯定，各种制度及管理都很完善、做的非常到位。
（六）加强业务学习，提升理论水平，建设优秀财务队伍。坚定不移地做好财务资金部的团队建设工作。要想出色地完成任务，就必须有一支出色的团队，在团队建设方面，我们做到：
1、坚持周例会制度，部门内部人员经常沟通、交流，保持顺畅的内部关系；
2、有意识地把计划工作当作重点，事先预控，尽量避免临时抱佛脚的现象；
3、加强、鼓励学习，抽出必要时间积极参加业务方面的培训学习，及时掌握最新的财经法规、造价信息，业务能力逐步提升；
4、积极参加集团组织的业务交流，在工作遇到的经常性的问题和比较重要的问题，通过业务交流会的形式，大家一起参与、讨论，得以解决。
（七）计划与改进
1、每人都订立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；
2、改善工作方式，提高部门人员工作效率，今日事今日毕，统一核对、统一结算、统一付款，保证工作质量的同时提高办事速度，争取做到让合作单位满意、让同事满意、让主管领导满意，让集团公司领导放心，让公司的各级领导放心；
3、通过参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的监督职能，先从管理会计的角度做起，经常与各个部门进行走访交流。
作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务和责任，在下半年我们要更深地融入到“正德端行，积厚筑新”企业文化之中，努力提高自己的业务水平和精神修养。以“认真负责，积极主动”的工作理念，扎实工作，团结奋斗！
财务资金管理工作总结 篇八
一场新旧交替的大雪送走了忙碌XX年，迎来了充满希望的XX年，又给xx写下了一段内容丰富的历史，同时又给xx翻开了崭新的一页，更给我们xx财务部留下了许多需要回顾、思考、总结的东西。
XX年在xx公司领导班子的正确领导下，在总公司财务部的指导下，在公司各部门的紧密配合下，在财务部各位员工的辛勤努力下，财务部顺利的完成了XX年度的各项工作任务，为xx公司全面完成总公司下达的各项目标任务作好了财务部应做的工作。
1、完成了公司财务部本职的财务核算、监督工作，完成了各种报表的编制、报送等工作，完成了资金调配、应用等工作。
2、配合完成了上市公司的各项审计工作。
3、财务部磅房完成了本榨季的原料、辅料、产品发货等过磅称重、开票、付款工作。
4、完成了成本、费用的预算、考核和基本控制工作。
5、完成了公司下达的人员培训、本部门的组织建设等工作。
虽然财务部XX年的各项工作已基本顺利完成、但在过去的一年中财务部仍然存在许多问题：
1、安全意识不够强烈、导致财务部在XX年息工期发生被盗事件，给财务部的安全敲醒了警钟。
XX年3月14日早7点15分发现财务部被盗，这一次事故给我们财务部及xx干部、职工一次深刻的防火、防盗教训。
（1）财务部是企业的核心部门，无论是资产还是资料的安全问题弄不好就会造成企业巨大的损失。
（2）应深刻认识到防盗门不一定就能防盗，保险柜不一定就能保险。保安人员不一定就能保住安全。
（3）对企业现金业务量大、距银行较远的客观事实，应进一步完善安全措施。保险柜决不能放置隔夜现金、不能因为现金流大就只考虑业务而忽视安全。
以上教训使我们清醒的认识到财务人员应进一步强化安全意识，不能依赖具体的硬件等措施，必须提高思想认识、在认识上加大安全防范力度。
2、管理细节不到位、导致磅房存在管理漏洞，给不法人员造成可程之机。
磅房是财务部管理的物流系统的一个重要环节，是企业的一个非常重要的经济部门，管理稍有疏忽就会给企业造成经济损失。磅房发现被安装遥控器，充分说明我们在这方面还存在管理漏洞，应强化管理、堵塞漏洞。
（1）应严格审查进入磅房工作人员的道德品质及社会关系。
（2）保持磅房工作人员的相对稳定，强化道德品质、思想认识教育。
（3）对丢失钥匙、或息工期把钥匙留给储运部以满足发货工作等钥匙流动或丢失情况应及时收缴或换锁。
（4）杜绝非部门员工特别是物流系统员工的频繁进出磅房。
（5）应提防外界部门因业务工作必须的比如校验、维修等方面可能存在的专业工作过程中我们安全思想麻痹导致的漏洞。
（6）定期或不定期请生产部等专业人员进行安全检查。
3、财务知识技能学习不够、不同的岗位工作人员替换性不强。
我们公司是一个在海外的上市公司，上市公司有其不同的审查程序及口径，同时xx公司通过长期的经营形成了一套有区别的财务核算口径及管理模式，再有近年来财务制度及准则不断变化，而我们从不同行业或企业应聘来工作的财务人员通过几年的工作对本人所从事的工作比较熟悉、对不同岗位的工作在细节上交流不够、内容不熟悉，当某个人员不在岗时就不能适应公司管理的要求，因此我们必须加强相互之间的交流、学习，进一步自学能力，甚至挤出时间来集体学习、领会贯通，以适应公司不断发展的管理需要。
4、组织建设不到位，缺乏人力资源、没有储备好可用的财务工作人员。
由于市场经济的变化、人员流动比较大，企业和个人之间存在双向选择，而我们财务部对专业人员要求比较高，同时财务部又是定员、定岗。由于人力资源方面没有作好资源储存，就出现了财务人员发生流动时我们没有可及时补充的可用人员，使我们的工作随时处于被动的局面。因此我们必须和行政部加强沟通，在这方面想办法、寻措施从被动转为主动。
5、企业文化培训不到位、个别员工对企业的行为认识不够、还没有完全进入到xx文化的氛围之内。
xx虽然虽然已经运营三年，但员工对xx的文化，xx的管理理念，xx的内控程序，还没有完全领会。作为财务人员，每个员工都应该以财会人员特有的职业精神进行工作，就是要我们细心再细心，认真再认真，不能有差错，必须要用财会人员的职业道德和敬业精神来严肃对待本职工作，企业的财务部是企业的核心部门，这就要求我们做为财务人员必须从思想高度严肃对待这份工作，认识它的重要及崇高性，爱岗敬业。但是我们的财务人员在平常的工作中时常发生数据汇集不准确、串户、钩稽关系不正确，资料整理报送不及时，磅房员工经验还不够、对称重过程中一些蒙混人员的行为仍然眼力不够，思想上还存在麻痹大意，还缺乏企业忠诚文化、奉献文化的精神。这就要求我们不断的进行企业文化的教育，使员工的思想认识和企业的管理行为响一致，和企业的发展同步。
资金管理工作总结 篇九
XX年上半年，预外局在财政局党委的正确领导下，认真贯彻全市财政工作会议精神，进一步落实“收支两条线”规定，积极推进部门预算，大力组织各项财政非税收入，合理调度资金，保证了城市管理工作正常开展和各项城建项目的如期建设，圆满完成了各项收支任务。现将工作总结如下：
一、主要指标完成情况
XX年上半年，预算外局共计组织非税收入182，241万元，较上年同期93，612万元增长94%。各项工作目标完成情况是：
（一）筹措城建资金177，800万元（以预算外局承贷的133，418万元，以公司为主体承贷的44，382万元），完成全年目标任务30亿元的59.26%。
（二）组织财政非税收入182，241万元，完成计划30亿元的60.7%。其中收费中心直接组织收费11亿元，完成全年目标任务6亿元的183%。
（三）对专项支出跟踪问效，写出跟踪问效报告2篇，占全年目标任务5篇的40%。
二、贯彻市政府经营城市战略，做好城建资金的组织、筹措和管理工作
（一）充分运用经营城市理念，大力组织城市建设资金。
为了贯彻党的“十六大”精神，落实省委七届五次全会通过的全面建设小康社会的规划纲要，市委、市政府提出了建设大郑州，努力实现城区面貌一年一小变，三年一大变的目标。为实现这个目标，我们认真履行财政职责，配合有关部门运用经营城市的理念，引入市场竞争机制，管好用好城市资源，将土地资源收购储备，对所有经营性用地项目全部通过招标、拍卖、挂牌方式出让土地。XX年1-6月份，国土专户收入实现87，801万元，国土专户支出70，647万元，其中土地补偿性支出70，275万元（用于国有企业改制及职工身份转换补偿32，327万元，土地收购成本支出31，643万元，其它补偿支出6，305万元），土地开发性支出372万元。
（二）用足、用好已有的收费政策，组织好配套费等城建规费的征收和清欠工作。
配套费是用于城建的专项收费，一直以来都在我市城建资金中占有很大比重，为组织好该项收入，坚持由财政先行收费，然后再由规划部门发放建筑许可证的程序。在收费工作中，我们认真落实市政府关于所有减免必须报市政府常务会议研究决定的办法，堵塞减免漏洞。在做好日常征收工作的同时，我们还抽调得力人员对往年欠缴的配套费进行催收，其中清欠资金完成1165万元，以房抵债15万元。XX年1-6月份，共征收配套费10，929万元，占计划18，000万元的60%，较上年同期增长12%。
（三）加大征管力度，确保环城快速路桥车辆通行费应收不漏。
为了加强环城快速路桥车辆通行费征收工作，我们继续与公安等部门联合在全市设立15个征收窗口，在多家媒体发布通告，落实目标责任制，多次召开协调会，督促指导征收工作，XX年1-6月份共组织征收环城快速路桥车辆通行费共计8252万元。
（四）积极筹措城建资金，确保城建项目资金需要。
根据市政府工作安排，XX年我局负责筹措城建资金30亿元，其中用于还本付息12亿元，续建项目10亿元，会展中心项目8亿元。为确保及时、足额完成筹资任务，我们成立筹资领导小组，加强与省内11家银行、两家信托公司以及省建设投资总公司等十四家金融机构的业务联系。1-6月份，完成贷款任务177，800万元（以预算外局承贷的133，418万元，以公司为主体承贷的44，382万元）。根据下半年工程安排，扣除能完成的城建资金收入，并考虑非税收入代收网络等有利因素，预计下半年至少需要取得新增贷款7-8亿元。春节过后受宏观政策调整的影响，央行银行准备金上调和部分行业贷款限制进入，我们面临的筹资任务更为艰巨。下半年我们将重点做好以市属公司为主体承贷和发行信托计划为主要方式的城建筹资工作。
（五）加强城建资金支出管理，提高资金使用效益。
我局对分工负责的11个部门预算内、外资金，包括专项城建资金和城市管理经费，一律按照部门预算的编制原则、审批程序和监督办法进行管理；对于城市建设项目支出，坚持先由市计划委员会审核项目投资下达投资计划，市财政按照项目计划和工程进度拨款，并对工程项目从招标开始实施全过程监督。1-6月份城建资金支出共计完成154，000万元，完成全年城建资金计划322，006万元的47%。其中，一般城建资金累计支出143，831万元，占计划指标290，906万元的49%，专项城建资金累计支出10，169万元，占计划指标31，100万元的32%。财政支持的城市建设项目123个，其中包括农业路立交、桐柏路改造、107辅道、文化路、郑花路综合整治、垃圾综合处理场、五龙口污水处理场等城市重点工程。对已经拨付到位的资金，及时跟踪问效，目前已经写出跟踪问效报告2篇。
三、继续深化“收支两条线”改革，进一步加强预算外资金管理
（一）继续完善银行代收工作。
行政事业性收费和罚没收入实行银行代收，是全面落实“收支两条线”规定的重要举措，也是我们组织财政非税收入的主要手段和做好其它各项工作的基础。今年我们在坚持和完善银行代收工作中采取的主要措施有：一是根据《银行代收责任制》的要求，进一步明确执收单位、缴款人、代收银行和财政部门的责任，将责任分解到人，堵塞各种可能的漏洞，有效防范财政风险，使银行代收工作走向制度化、规范化。二是对区级罚没收入并入银行代收网络管理进行了认真调查研究，并起草了相关实施意见。三是继续加强对代收网络的监督，确保了网络运行的安全和信息的准确无误。XX年上半年，全市共有728个单位通过网络发生代收业务40.3万笔，实现网络收入16.34亿元。
（二）加强非税收入票据管理，全面实现“以票控费”。
票据管理是财政控制和监管非税收入的重要手段，是管理非税收入的源头工作。我们认真做好与省财政厅、各县（市）区票据管理的衔接工作，按时汇总、上报票据计划，及时向省厅领取票据，全面掌握全市票据使用情况，上半年共入库电子票据2，230箱，出库1，855箱，入库现场执收票据246，821本，出库199，399本。按照省厅对清理回收作废空白票据的安排，我们仅用6个工作日清理回收电子票据102，636份，现场执收票据32，397本。严格执行验旧领新、定期核销的票据管理制度，加强市本级银行代收、现场执收已使用票据的复核、核销、整理、入档、查档工作，确保票据的领用数与核销数一致，电子票据与信息上的内容核对一致，上半年共核销电子票据312，248份，核销现场执收票据20，425本，清理监销已满保存期的票据存根992，384本。
（三）配合部门预算的全面推行，使预算外资金与预算内资金统筹使用，统一管理。
按照财政部和省财政厅关于推进财政管理制度改革的部署，以及对行政事业性收费、政府性基金、罚没收入实行“收支脱钩”的要求，我们严格执行部门预算管理制度，将预算内、外资金一并编入部门预算，统筹安排使用。市直各单位的预算外资金和预算内资金一样，按照部门预算的编制原则、审批程序和监督办法进行管理。在收入方面，计划编入部门预算，资金通过银行代收直接进入财政专户。在审批程序上，随部门预算的审批程序审批，在财政监督上，随部门预算的监督办法进行监督。在支出管理上，将市直部门在财政内部各支出处室进行了划分，各支出初室对所分管的市直单位预算内外资金统一管理。以上措施的实施，使预算外资金的管理和预算内资金一样的规范合理。
（四）做好稽查工作，促进“收支两条线”规定全面落实。
对非税收入的日常稽查和专项检查是我们落实“收支两条线”的重要手段。3月中旬，按照豫财综[XX]18号文件精神，对我市学校收费资金政策落实和管理情况进行了全面自查清理，并将结果上报省厅；4-5月份，对即开型彩票集中销售的监管做了大量工作，对中奖后的兑奖人员的身份进行私下核查，并按豫财综[XX]31号文件通知，暂停销售即开型集中彩票，对即开型大奖的销售情况进行了全面清理。5月份，从新闻媒体得知，小学附近非法销售有奖卡片，及时和省里联系，向市公安局发出《关于协助打击我市非法彩票的函》，请求公安部门对我市中小学周围进行清理检查，保障了我市彩票市场的正常秩序，也为小学生营造了一个良好的学习环境。根据市监察局联席会议部署，为我市阳光工程提供决策依据，我们还及时整理了全市各部门、各单位收费项目及行政事业单位人员编制情况。
四、做好财政综合管理工作
（一）做好住房公积金和住房分配货币化工作。
根据《住房公积金条例》关于每个设区城市只设立一个住房公积金管理中心的规定，和市政府关于住房公积金管理机构资产移交工作的安排，今年我们重点配合市住房公积金管理中心等部门做好省、行业公积金机构的移交工作。为使全市住房分配货币化工作严格按政策规定执行，我们对住房补贴资金进行了认真的调查了解，XX年上半年，共审核拨付住房补贴资金1694万元。
（二）认真做好各种报表汇总上报工作。
预算外局工作综合性强，省厅要求上报的各种报表繁多，对安排的各种报表汇总任务，我们都认真完成，并及时上报。汇总上报的报表主要有：财政专户电月报、非税收入月报、彩票月报、土地收支季报以及各种报表的年报等。
五、存在的主要问题和下半年采取措施
（一）存在的主要问题
1、今年上半年非税收入完成计划60%，同比增长94%，但其中7.4亿元为土地专款静增，占增收总额的86%，形成财力的资金增幅不大。从分类上看，由于行政性收费逐步纳入预算，应缴预算收入较上年大幅增加，预算外资金则相应减少。
2、城建资金收入57.589万元，同比增长11%，完成计划43%，但收入进度缓慢，特别是城建税、自来水附加、污水处理费、出租车有偿使用费、电费附加、环城快速路桥费均出现不同幅度的收入下降。
3、今年筹措城建资金30亿元，目前已完成17.78亿元，占计划59%，但受今年的宏观经济政策调整的影响，特别是央行上调准备金，部分行业贷款限制进入，新增贷款依然形势严峻，下半年城建资金的缺口仍需8亿元。
（二）准备采取的措施
1、加大征收的组织力度，确保下半年收入任务5.9亿元的完成。
2、在目前贷款规模紧缩的形势下，加强与银行协作，积极配合原贷款银行，在保证按期还本付息的基础上，做好借新还旧工作，确保原贷款规模不减少。
3、继续与百瑞、中原两家信托公司合作，争取多发信托计划，同时仍以市属公司为主体申请银行贷款，努力增加新增贷款规模8亿元。
4、积极广泛联系，多方了解融资信息，除争取本地金融机构支持外，加强与外地金融机构和融资中介机构合作，拓宽筹资渠道，缓解资金压力。
最新范文
庆六一开场白通用5篇06-27
2023年后进生转化工作总结（最新5篇）06-27
幼师个人总结精彩8篇06-27
工作汇报结尾（最新8篇）06-27
客房领班年终工作总结【优秀10篇】06-27
食堂工作总结【优秀7篇】06-27
初中数学教研组工作总结最新4篇06-27
电子厂社会实践报告2023通用7篇06-27
工作总结ppt【通用5篇】06-27