资金管理 银行 资金管理优秀9篇
在学习、工作、生活中，越来越多人会去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。想学习拟定制度却不知道该请教谁？书包范文为朋友们带来了银行 资金管理优秀9篇，希望能够为大家的写作带来一些参考。
资金管理情况自查报告 篇一
乡镇财政支农资金使用管理情况的自查报告
为了进一步加强我镇支农资金管理，全面提升支农资金的监管，提高支农资金的使用效益，根据澂财农4号《关于全面开展支农资金检查工作的'通知》精神和8月13日县财政局召开的财政支农资金管理安全检查的会议精神，在镇党委、政府的精心组织安排下，我所组织业务人员对我镇支农资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理，现将自查情况汇报如下：
及1—7月，上级财政部门共拨入我镇财政支农资金249.8万元。其中：公路修复补助款0。7万元，农田水利工程补助资金2万元，农业生产救灾恢复资金40万元，沼气建设补助经费0.7万元，标准化养殖补助经费0.7万元，扶贫款50.4万元，退耕还林资金149.5万元，对种粮农户补贴资金8.1万元，油菜种植补贴2.2万元。镇财政共兑付财政支农资金249.8万元。其具体情况如下：
一、退耕还林资金和对种粮农民补助资金
退耕还林资金10.6万元，退耕还林资金138.9万元对种粮农民粮食直补资金8.1万元，油菜种植补助资金2.2万元，共计159.8万元。均已全部兑现到户。粮食直补和退耕还林资金全部实行“一折通”方式发放，切实做到了“五个到户”和“六个不准”。
二、农业救灾恢复资金
财政局拨给我镇农业救灾恢复资金40万元，我镇实际支付农业救灾资金40万元，对农业救灾资金，镇领导深入农户和受灾现场，按受灾程度，经研究以不同的标准把救灾资金解决到各受灾户，减少受灾群众的损失。
三、村道公路建设补助资金
上级财政拨给我镇村道公路建设补助资金0.7万元，我镇按上级财政和主管部门的要求和标准按时、全额将此项资金支付给各村，并监督各村资金使用情况，确保真正用于村道路建设。
四、扶贫资金使用情况
至拨入我镇财政扶贫资金共50.4万元。其中：
1、拨入整村推进扶贫资金29。4万元（其中：潭14.7万元，铺14.7万元）；
2、拨入整村推进扶贫资金21万元（其中：潭10.5万元，塘10.5万元）；
资金的拨付严格按照上级有关文件所规定的项目计划进行实施，每一次项目资金的拨付均由镇长进行具体安排部署，均成立了项目建设领导小组。各部门之间做到分工到位，责任明确，同时均成立了项目监督小组，对项目的计划、实施和资金拨付进行全面监督。
1、在项目实施过程中坚持做到：①按扶贫开发规划和年度计划执行；②未改变扶贫资金使用范围和投向；③及时拨付扶贫资金，履行项目报帐。
2、在项目资金管理使用方面坚持做到：①遵守扶贫资金分配、拨付、审批程序等制度；②依法设置会计账薄、填制会计凭证；③资金足额到位，做到专款专用，不挤占、不挪用、不截留扶贫资金。
五、整改意见及建议
我镇严格按照财经制度管理、使用财政支农资金。没有截留、挤占、挪用现象，目前镇财政对支农资金管理的簿弱环节在于对支农资金使用的监管。针对这一簿弱环节，九村镇财政所将认真分析原因，采取有效的针对性防范措施，及时纠正，坚决堵塞漏洞，防微杜渐，加强制度建设和工作力度，重点把好支农资金使用的最后一道关口，确保财政支农资金安全有效使用。
资金管理情况自查报告 篇二
为了进一步搞好我乡涉农资金管理工作，加强涉农资金的监管，提高涉农资金的使用效益，根据香政纠办3号《关于开展涉农资金管理使用情况专项检查的通知》文件精神，我乡及时对全乡范围内涉农资金来源、用途、使用情况进行了自查自纠，现将自查情况予以报告。
一、基本情况
根据上级文件要求，检查的内容和范围涉及三大项，我乡接到文件后，迅速组织学习并予以落实。截止8月7日，对各项涉农资金管理情况进行了整理汇总后，形成专题自查自纠资料予以汇报：
涉农专项资金名称为：良种补贴资金、农资综合直补、能繁母猪补贴、新型农村合作医疗资金筹集和管理使用情况。
二、自查情况
（一）、20xx年度和20xx年度农业部门“农村劳动动力转移培训阳光工程”和扶贫地区劳动力转移培训项目资金“的管理使用情况。
20xx、20xx两个年度上级没有按排洛吉乡，没得到“农村劳动力转移培训阳光工程项目。
20xx年县扶贫办按排了“扶贫地区劳动力转移培训项目资金4万元，其中劳动力培训转移1期2万元，野猪养殖培训1期2万元，以上两项由县科技局统一负责培训，我乡负责培训人员组织2期，项目资金直接由县科技局拨付核算。
（二）、20xx年度和20xx年度良种良贴、农资综合直补和能繁母猪补贴的发放情况。
1、良种补贴资金发放情况
20xx年我乡良种补贴拨付到位资金为2.41万元；20xx年我乡良种补贴面积为中稻172亩、玉米4496亩，拨付到位资金为 2.34万元。
2、农资综合直补资金发放情况：
20xx年我乡农资综合直补面积为7177亩，拨付到位资金为 8.16万元；20xx年我乡农资综合直补面积为7177亩，拨付到位资金为24.06万元。
3、能繁母猪补贴发放情况：
20xx年我乡实有能繁母猪 1124头，上级拨付资金 3.84万元，每头实发50元。乡政府垫付1.77万元，合计发放5.62元。
20xx年我乡实有能繁母猪1254头，应发补贴 12.54万 元，上级拨付资金8.79万元，仍有3.75万元缺口资金，由乡财政垫支3.75元。
20xx年、20xx年度发放资金采取抽调乡纪委政府职工及兽医站人员组成工作组到各村、各村民小组进行统计，并做好补贴制度的宣传工作，努力做到家喻户晓，并将统计数据到各村进行张榜公示，最后由工作组将现金直接将现金发放到农户手中。
（三）、新型农村合作医疗资金筹集和管理使用情况
20xx年全乡参加合作医疗人数达3815人，占常住农业人口的86%以上，占全乡总人口的81.5%。全年共减免4828 人次，共补偿资金132870.8元，其中：门诊4712 人次，门诊补偿金额73600.8元；住院116人次，补偿59270元。
20xx年度全乡筹集合作医疗资金40020元。到12月底止，全乡参合农民累计住院总费用160568.4元，累计补偿金额96341元，全乡参合农民累计门诊总费用5427人次，累计补偿金额71967元。截止20xx年底共计补偿168308元。
从自查的情况来看，20xx年、20xx年三大项目资金均已拨付使用到位。我乡严格按照财经制度管理、使用财政支农资金，资金都专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题，财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事。目前乡政府对支农资金管理的薄弱环节在于对支农资金使用的监管。针对这一薄弱环节乡政府将认真分析原因，采取有效的针对性防范措施，及时纠正，坚决堵塞漏洞，防微杜渐，加强制建设和工作力度，重点把好支农资金使用的最后一道关口，确保财政支农资金安全有效使用。
三、存在问题和建议
通过涉农资金自查情况看，我们也发现存在一些问题。
（一）、部分惠农资金发放不够及时，有的上级资金当年已经下拨，由于主客观等方面的因素，到农民手中已经是第二年了，时间跨度较大，不排除影响农民生产生活的因素存在（资金的`迟拨上级、本级、下级均存在）。
（二）、由于惠农资金的发放采取“一折通”的形式发放，基层财政所和基层信用社也存在衔接协调不到位的情况，有使财政所已经将资金拨付到信用社了，但信用社有很多理由将惠农资金进行划折发放（如网络升级、名称有误）。
（三）、建立长效机制。我乡多年以来，采取了各种手段进行宣传发动，已将上述三项专项资金的拨付、使用、发入和管理政策的具体情况向广大农民群众予以公开，乡设立了免费查询点，热情为前来查询的农民朋友服务，让农民朋友充分行使知情权、参与权和监督权，取得了很好社会效果。建议上级部门不仅要从财务政策上管理使用好涉农资金，更要随时实地进行监管，不断进行跟踪管理，掌握解决资金运行过程中出现的问题，总结经验教训，而不是一拨了之。
单位资金管理工作总结 篇三
各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部20__年度的工作：
一、公司本部的财务管理和财务核算工作
（一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20__年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。
(二)20__年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。
总之，随着公司业务的不断扩大，20__年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
二、分公司及合作方的财务核算工作
（一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比20__年增长了50%；对B、C和D三个分公司20__年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。
（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是20__年财务管理要着重思考和解决的问题。
作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
资金管理情况自查报告 篇四
接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知”后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：
（一）、制度建设及执行情况
1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。
2、严格执行住房城乡建设系统的各项财经管理规定、办法。
（二）、资金管理执行方面、
1、收入方面：收入全额缴入财政专户。
单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。
2、支出方面
所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办员签字，并经财务科审核单位负责人签字。不存在挤占、挪用、行为。
基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。
(三)、资金安全管理方面
1、现金的管理：现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发。月末出纳的银行日记账与会计的'账务相核对，会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后结账。
考虑到房管员收房租都是采取上门收取现金的形式，为了防范资金安全风险，财务科和银行、财政协调后，住户在银行办理租金代扣存折。每月房租由银行实行批扣。
2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳，作帐会计、审核会计、收费岗的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行
3、银行帐户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。
4、票据有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作。
5、财务印章管理：财务专用章和法人印章由科长负责保管，财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。
6、行印鉴和空白凭证的管理：银行印鉴和空白凭证没有同一人保管。
7、严格实行了责任追究：财务人员对工作应认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责追回并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。
（四）、会计核算方面
会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，不对帐，帐目严重混乱现象。
总之，此次自查，单位领导高度重视，通过自查，对查出的问题及时进行了整改，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。
财务资金管理工作总结 篇五
根据省环境保护厅统一安排，芜湖县环境保护监测站于20XX年9月申报了《安徽省20XX年中央财政主要污染物减排专项资金项目建设方案》，共计总资金93。4万元。同年10月16日，财政部以财建〔20XX〕676号《财政部关于下达20XX年主要污染物减排专项资金项目预算的通知》的文件，安排了我县52万元的专项资金，随即安徽省环境保护厅以皖环传〔20XX〕19号下达了《关于召开20XX年监测能力建设项目实施工作会议的通知》，并于12月9日召开了专题会议，进一步规范环境监测能力建设专项资金使用，要求不得挪用、挤占或截留，仅限用于规定的环境监测仪器和设备。
会后，芜湖县环境保护局高度重视，确定监测站站长为项目落实的首要责任人，具体落实项目实施。县环境监测站非常重视专项资金的使用，按照省环保厅的要求，于20XX年2月23日上报了20XX年中央财政主要污染物减排专项资金项目采购计划，并附所采购的仪器设备名称、数量及产品技术参数及要求，在得到省环境监测中心站同意后进入招标采购程序，并与县政府招标采购中心取得联系，进行公开招标采购。为考虑采购方便，经与采购中心协商，本次专项资金共分四个包进行采购，一是环境空气监测仪器，二是水质理化、采样及其他仪器，三是电脑，四是环境监测车，预算总资金52万元。采购工作分别于20XX年4月12日——4月29日完成，并在招标中心的鉴证下签订相关合同，完成了53万元的采购任务。所采购的仪器设备分别于20XX年6月2日——7月21日送达到监测站，并进行相关验收工作，对于大型仪器，生产厂家也即时进行了现场培训。
本次仪器设备的采购得到了省环境监测中心站的大力支持，专项资金所采购的仪器设备部分补充了我站仪器设备的不足，提高了我县环境监测能力，对照《全国环境监测站建设标准》，目前我县监测站与标准仍存在很大的差距，特别是缺乏应急监测仪器和装备，望得到上级进一步支持和关心，我们将用好资金，发挥专项资金应有的作用，为环境管理和环境监督提供更好更快的监测数据。
资金管理工作总结 篇六
为了进一步加强我乡农村集体资金资产资源管理，切实维护农村集体经济组织和人民群众的合法权益，根据永昌县纪委《关于印发永昌县农村集体资金资产资源清产核资工作方案的通知》文件精神，我乡对所辖12个村集体“三资”进行了全面的清产核资，现将村级“三资”清产核资工作简要汇报如下：
一、基本情况
我乡共辖12个行政村，96个合作社，5787户22113人。20xx年人均纯收入6281.4元。这次清产核资共清查货币资金503149.54元，其中：银行存款360989.92元，账面现金142159.62元。固定资产账面金额85521923.5元（其中：在建工程198000元）,债权总额1104778.31元 ，债务总额8290000.89元，村集体经济组织所有土地面积120924.3 亩，其中：耕地面积66041.7亩，园地79.4亩，林地2951.3亩，牧草地3653.1亩，居民点及工矿用地面积8057.8亩，交通用地2239.1亩，其他建设用地6215.7亩，未利用土地面积31686.2 亩。
二、宣传动员，营造氛围
村级资产清查工作涉及面广，工作量大，工作难度大，为了营造良好清理工作的氛围，明确资产清理工作的重大意义，提高对资产清理核资工作的认识。乡政府及时召开了清产核资工作会议，采用以会代训的方式，对清产核资工作进行了安排部署，各村也召开了宣传动员大会，并向群众做了大量宣传工作，扩大了资产清理工作的影响力和知晓度，为后续工作的`开展打下了较好的群众基础。
三、组建机构，制定方案
为了加强对“三资’清产核资工作的领导和监督，乡上成立了由乡长为组长的村级“三资”清产核资工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在乡财政所，吕中元任办公室主任，并要求各村成立村集体资产管理工作领导小组，组长由村书记担任，副组长由村主任担任，文书具体负责工作的开展。同时乡政府及时制定下发了《****乡农村集体资金资产资源清产核资实施方案》， 就村级“三资”清产核资工作的目标、任务、清查对象、清查范围、清查内容、工作步骤和工作要求做了具体的安排，为清产核资工作的顺利开展打下了结实基础。
四、规范程序，全面清查
在本次清产核资工作中，我乡规范程序，进行全面清查，先从账务入手清查，再进行帐外资产、资源的清查，以点带面，辐射全乡。同时清产核资领导组的成员逐村进行指导督查，现阶段我乡各村已全部完成了清查核实工作，并实行会计电算化。
五、存在问题
1、清产核资发现许多村购置固定资产时只列支费用，不记固定资产账；新建的房屋建筑物完工后未及时办理竣工结算，未在固定资产账上登记；接受赞助、捐赠的资产，既不入账，又无
专人管理，有的甚至由私人长期使用；资产报废、毁损以及变卖、被盗、赠送给外单位，没有及时按有关规定进行核销处理，仍将其长期挂在帐上；一年到头不清理、不对账，资产长期闲置，无人过问，使其自然损耗，造成浪费；不设置固定资产明细帐，本村究竟有多少类型和数量的固定资产，村干部都说不清楚等等。久而久之，就使许多村“家底”不清，资产存量不实，管理混乱。
2、这次清产核资发现，许多村将集体资产擅自处置，资产减少、报废等手续不全，不按规定报经主管部门审批；对应当通过资产评估的资产，不经评估，低价处置；资产处置收入由本单位另行安排使用等等。
资金管理工作总结 篇七
时光荏苒，20xx年度在紧张忙碌的工作中临近尾声。一年来，在中心领导及同事们的指导和帮助下，我通过不断努力，在业务素质、工作能力等方面取得了很大进步，较好的完成了各项工作任务。现将本人一年来的思想工作、业务工作总结如下：
一、加强政治学习，提高自身党性修养
认真学习党的十九大，积极参加单位组织的各项政治学习会议。通过参与“灯塔—党建在线”、“良法”竞赛答题、收看“十九大党章公开课”等政治教育活动，更加深入的领会习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略，坚定政治立场，增强政治敏锐度和政治鉴别力；不忘初心、牢记使命，为完成各项工作提供了强大的思想保障。
二、履职尽责，扎实做好本职工作
一年来，我认真履行岗位职责，自觉服从组织和领导安排，脚踏实地，根据法律法规要求，按时完成好各项财务工作。
一是认真处理财务业务，确保单位财务工作正常有序进行
工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化要求进行业务处理，在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实性、合法性、准确性和完整性。同时，及时向领导汇报财会业务执行情况，积极协调、配合市财政局等上级单位做好本单位结转结余资金的安排。本年度共完成收入支出业务近三百笔，较好的完成了往来银行间业务、报销、缴纳及公务卡还款等各类日常费用的处理工作。
一年来，本人认真完成各月记账、结账和报账工作，准确无误的填报《“三公经费”情况表》、《预算单位自查自纠情况表》、《专项经费使用情况表》、《财政部债务监测平台数据情况》等各类统计报表，并按时报送财政部门。
二是配合市财政局做好年度预算、决算工作，有效加强财务收支管理
为全面贯彻市党代会、人大会议精神，强化财政支撑，根据国家、省、市有关规定，认真配合市财政局和单位各处室的工作，积极协调，科学统筹，顺利完成20xx年市级部门预算及20xx-20xx年三年财政规划编制，其中预算总金额2278.10万元，包括基本支出427.54万元，项目支出1850.56万元。支付率较上年提升了0.5个百分点，进一步强化了综合预算管理，为20xx年度财务工作的顺利开展做好铺垫。
根据市财政局国库年终决算安排，按要求实施20xx年度预算内的`资金拨付、年底财务封账、对账等工作。顺利完成填报20xx年度预算单位决算系统工作。其中本年度财政拨款收入1569.47万元，本年度支出金额达1386.04万元。
三是配合市财政局做好事业单位内部控制报告编制工作
根据省市《关于开展行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》，结合本单位实际，开展内部控制报告编制工作。进一步完善了本单位内部控制相关管理制度，加强了单位内部控制建设工作，为规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设起了重要作用。
三、存在的问题及下一步工作计划
总结一年来的工作，虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足：
一是工作量大，效率提高缓慢。今后我将虚心学习、勤于思考、加强总结、提高效率，以便更好的开展工作。
二是日常深入学习研究财务相关管理办法及工作制度不透，工作有广度，没深度。
今后的工作中，我将更加严格要求自己，进一步加强业务知识学习，努力提高工作水平，以对工作高度负责的态度，更好地完成各项目标任务，为中心的蓬勃发展贡献自己的力量。
财务资金管理工作总结 篇八
20xx年上半年，财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在公司领导的帮助支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在不足。
20xx年上半年是比较繁忙的，回顾一下，我们在20xx年上半年主要做了以下工作：
（一）加强基本财务核算工作，严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。从票据的合法真实到权限审批严格控制；从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。在历年的经验基础上，再深耕细作，创新发展，并严格执行。保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。
（二）加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险
资金是一个企业的血液，利润是企业的命脉，我们严格按照公司财务管理制度与稽核管理的要求，建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手续，防范了资金风险。制定了定期财务检查制度，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、固定资产管理、台账的设立预
登记及各种费用报销是否合理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。
（三）加强企业与税局、企业与银行之间的关系，为税务和融资工作打下了坚实的基础
今年上半年地税局对我公司2012年缴纳税金方面进行了检查，因财务资金部在平时工作做的比较扎实，所以顺利的通过了检查。
今年新乡公司需融资1亿元，财务资金部与新乡中行沟通，准备了发改委立项、环评报告，项目可行性分析报告等大量资料，现项目资料已上报。
为了新乡公司回款任务，三期公积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通过努力，在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500万元，经过做工作，缴纳保证金300万元，为公司节省了大量的资金。
（四）圆满完成了20xx年上半年财务资金部既定的工作目标 配合、协助销售部完成销售回款13924.59万元；完成年度财务决算、年度财务分析报告；完成年度所得税汇算工作；完成上市要求的各类报表；完成公司资金计划的汇总审核上报工作；完成酒店退契税工作及退多缴纳土地使用税工作，5月份已收到退税66.48万元。
（五）成了20xx年1月、2月安永审计师对2012年度公司的上市财务审计工作及20xx年1月、3月上市内控审计工作
安永审计师对2012年的经营情况进行了全面审查，审查范围包括财务、工程、营销等方面，财务部积极配合整理各个方面的有关资料，为审计师提供了合规、合法的上市资料。对财务管理方面审计师做出了肯定，各种制度及管理都很完善、做的非常到位。
（六）加强业务学习，提升理论水平，建设优秀财务队伍。坚定不移地做好财务资金部的团队建设工作。要想出色地完成任务，就必须有一支出色的团队，在团队建设方面，我们做到：
1、坚持周例会制度，部门内部人员经常沟通、交流，保持顺畅的内部关系；
2、有意识地把计划工作当作重点，事先预控，尽量避免临时抱佛脚的现象；
3、加强、鼓励学习，抽出必要时间积极参加业务方面的培训学习，及时掌握最新的财经法规、造价信息，业务能力逐步提升；
4、积极参加集团组织的业务交流，在工作遇到的经常性的问题和比较重要的问题，通过业务交流会的形式，大家一起参与、讨论，得以解决。
（七）计划与改进
1、每人都订立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；
2、改善工作方式，提高部门人员工作效率，今日事今日毕，统一核对、统一结算、统一付款，保证工作质量的同时提高办事速度，争取做到让合作单位满意、让同事满意、让主管领导满意，让集团公司领导放心，让公司的各级领导放心；
3、通过参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的监督职能，先从管理会计的角度做起，经常与各个部门进行走访交流。
作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务和责任，在下半年我们要更深地融入到“正德端行，积厚筑新”企业文化之中，努力提高自己的业务水平和精神修养。以“认真负责，积极主动”的工作理念，扎实工作，团结奋斗！
建立收入和支出环节的内部控制制度 篇九
要加强对货币资金的预算编制、执行各个环节的管理，规范货币资金的管理程序，确定货币资金执行的审批权限和制度，超限额或重大事项资金支付要实行集体审批，严格控制无预算或超审批权限的资金支出。严格企业内部资金收入和支出审批程序。
1、对货币资金的收入控制
①每笔收入支出都要及时开票；
②要尽可能使用转账结算，现金结算款项要及时送存银行；
③尽可能采用集中由财务部门收款的方式，分散收款要及时送交单位出纳；
④不得坐支各项收入；
⑤出纳员收妥每笔款项后应在收款凭证上加盖“收讫”章。
2、对货币资金的支出控制
①每笔支出都应有单位负责人的审批经、会计主管审核、会计人员复核；
②出纳人员每一笔款项都应以健全的会计凭证和完备的审批手续为依据，付款后，需在付款凭证上加盖“付讫”章；
③各项支出都有预算和定额控制执行；
④要按国家规定的用途使用现金，尽可能使用转账支付；
⑤银行单据签发和印鉴保管应当分工负责。
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