财务负责人岗位职责 财务负责人岗位职责最新4篇

2023-03-03 03:40:15

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财务负责人岗位职责 篇一

1、主持地产项目公司财务管理部的各项日常工作;

2、负责制定和修订公司各项统一财务管理制度和会计核算制度,并组织贯彻实施;;

3、负责组织公司成本管理工作,指导和监督建立各项成本管理制度,增强公司成本控制能力;

4、协调和处理公司层面所涉及的各项重大财务问题;

5、负责制定本部门年度/月度计划,参与公司经营预测,负责公司财务分析工作,提供经营决策财务支持;

6、建立财务管理预警机制,结合公司实际状况和市场、利率政策、信用等变化分析,随时向公司领导报告财务风险;

7、组织对公司经济合同的审核、监督、管理。

财务负责人【www.shubaoc.com】岗位职责 篇二

一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。

二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。

三、制单与记帐

1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;

2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结;

3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》;

4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。

四、现金和票据管理

1、每日库存现金为2000元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;

2、不得坐支现金;

3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。

五、工资管理

1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;

2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。

六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

财务负责人岗位职责 篇三

子公司财务负责人

1、建立、完善财务管理制度和相关工作程序,制定和管理税收政策方案及程序;

2、建立、完善公司会计核算、财务管理和预算制度,参与公司绩效考核制度的建设,监督各项财务制度的执行;

3、负责公司财务核算工作,为公司决策提供及时、有效的财务分析,并配合集团经济运行部的各项指标考核工作;

4、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算,根据业务特点及税收政策制订税务筹划方案;

5、年度预算的编制工作,有效地监督检查预算的执行情况,并根据需要做出及时、适当的调整;

6、配合集团经济运行部的各项指标考核工作;

7、带领企业财务团队的建设,根据公司整体发展战略目标及员工的相关培训学习需求,制定员工内外部培训计划并组织落实,打造专业化的财务团队;

8、其他与企业发展及部门建设相关的工作。

财务负责人岗位职责 篇四

1. 协助财务主管制定业务计划、财务预算、监督计划;

2. 核签、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;

3. 登记保管各种明细账、总分类账;

4. 定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;

5. 设计、修订会计制度、会计表单,分析财务结构,编制会计报告、报表;

6. 具体执行资金预算及控制预算内的经费支出,管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;

7. 分析公司财务状况,研究行业内公司信息;

8. 预测公司财务收益和风险,建立公司财务管理政策和制度;

9. 分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策支持;

10. 预测并监督公司现金流和各项资金使用情况;

11. 撰写财务分析报告;

12. 审核财务单据,整理档案,管理发票;

13. 审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产;

14. 起草处理财务相关资料和文件;

15. 统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

16. 建立、改进、完善预算管理体系,建立相应的执行、控制机制,起草修改配套的制度、规章;

17. 对公司整体发展战略提供财务方面的可行性分析;

18. 按照公司中长期发展战略,制定中长期财务规划;

19. 根据公司短期发展目标,制定公司年度全面预算,组织编制全系统预算,建立和维护公司的预算管理系统;

20. 将各部门编制的预算草案进行加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算;

21. 通过预算系统监督和控制预算单位的预算执行情况,形成预算执行报告;

22. 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告;

23. 在各种预算基础上提出成本控制计划;

24. 根据月度、季度、年度财务状况主持各项财务分析,并对所得分析结果做出解释;

25. 向上级提出有关改进财务系统和财务运转的建议;

26. 向上级提交财务报告。

27. 监控指定账户的应收账款子系统;

28. 分析并调整应收账户交易和数据;

29. 审核应收账目清单,调整应收账目差异;

30. 每月给销售经理提供详细账目清单;

30.通过账目分析对超期应收款提出具体处理建议与应收账目;

32. 依据会计准则和有关的规定记录会计系统中与应收账目有关的财务活动;

33. 协助外部机构对应收账目的审核,应答其质疑,并向其提供有关信息;

34. 上级交办的其他工作。

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