财务负责人 财务负责人岗位职责【最新3篇】
在不断进步的时代，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是书包范文为大家整理的财务负责人岗位职责【最新3篇】，希望对朋友们有所帮助。
财务负责人岗位职责 篇一
职能细则职务名称：财务主管直接上司：总经理
直接下级：会计专员、出纳专员、审计督查专员、库管专员本员工作：领导公司财和物的规划与控制工作
工作责任：
一、会计核算方面
（1）填制和审察会计凭据，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费进出进行核算；
（2）正确计算收入、花费、成本，正确计算和办理财务成就，详细负责编制公司月度、年度财务报表；
（3）依据规定的成本，花费开销范围和标准，审察原始凭据的合法性、合理性和真切性，审察花费发生的审批手续能否切合规定；
（4）实时做好会计凭据、财册、报表等财会资料的采集、汇编、归档等会计档案管理工作；
（5）依据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，仔细正确地登录各种明细账，要求做到账目清楚，数字正确，登记实时，帐证符合，发现问题实时改正。
二、财务管理方面
（1）拟定本公司会计制度，主持公司财务预决算、财务核算、
会计督查和财务管理工作；组织协调、指导督查财务部平时管理工作，督查履行财务计划，达成公司财务目标；
（2）依据公司中、长久经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准，负责公司的各项债权债务的清理结算工作；
（3）成立、健全财务管理系统，对财务部门的平时管理、年度估算、资本运作等进行整体控制，有效地督查检查财务制度、估算的履行状况以及适合实时的调整；
（4）实时向总经理报告公司经营状况、经营成就、财务进出及计划的详细状况，提出有利的建议；
（5）对公司税收进行整体筹备与管理，准时达成税务申报以及年度审计工作；
（6）对公司重要的投资等经营活动供给建讲和决策支持，参加风险评估、指导、追踪和控制
（7）与财政、税务、银行等有关政府部门及会计师事务所等有关中介机构成立并保持优秀的关系
三、物管督查及审计方面
（1）对物质团队的平时工作进行管理督查，对各项台账的成立健全检查指导，负责按期财富清点；
（2）负责公司固定财富的财务管理，按月正确计提固定财富折旧，按期或不按期地组织清产核资工作；
（3）实时认识、审察公司资料、设施、产品的进出状况，并建立明细账和明细核算，认识经济合同履约状况，敦促经办人员实时结算和进出库手续，进行应收对付款项的清理；
（4）成立和健全公司内部审计制度，拟定内部审计规程或方法。对公司各部门收入、支出及其余有关的经济活动进行审计督查。
管理职责：
1、组织建设
（1）全力支持总经理的工作安排，共同、配合波及人、财、物等部门分管工作，参加议论公司部门级以上组织构造；
（2）确立下级部门的组织构造；
（3）当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要实时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。
2、招聘及任免
A、用人需求
（1）提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；
（2）确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。
B、面试
（1）进行直接下级岗位的初试；
（2）进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确立；
（3）组织参加面试的人员。
C、不合格员工办理
（1）提出对不合格直接下级的办理建议，提交总经理确认；
（2）确认直接下级提出的对不合格员工的办理建议，提交给人力资源部。
3、培训
（1）提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；
（2）确认直接下级提出的'培训计划，提交人力资源部。
4、绩效考评
（1）提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；
（2）依据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部商议并确立绩效考评方法；
（3）对直接下级进行考评，并进行考评交流，将考评结果提交人力资源部。
5、工作交流
（1）汇总工作报告，并与总经理进行信息交流，同时将这些信息传达到直接下级；
（2）负责将公司的政策、原则、策略等信息，迅速、清楚、正确地传达给直接下级；
（3）确立书面的交互式的工作通告制度，与直接部下进行交流。
6、激励
（1）建议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；
（2）依据总经理确认的激励原则，与人力资源部商议并确立激励方法。
7、经费审察与控制
（1）依照财务制度审批公司各部门的各项花销，并确认支出的合理性；
（2）督查并控制各部门的花费支出，并向总经理进行花费月报。
8、工作报告
按期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
9、表现领导能力
（1）指导、鼓舞、鼓励下级，使下级能努力工作；
（2）有方法提高下级的工作成效和工作效率；
（3）能为下级描述公司的战略企图和远大远景。
财务负责人岗位职责 篇二
一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，仔细盘点，不得发生少收、多收款现象，不然责任自负；收客户款应在收条上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收条上加盖“现金收讫”章；进出票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到实时正确无误。
二、付款严格按公司的成本花费支出管理规定的借钱、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合署名方可支付，不得发生少付、多付现象。
三、制单与记帐
转的方式制单，做到笔迹清楚，数字正确，纲要要言不烦，当天凭据当天制单，积压单不得超出2个工作日；
2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务一定当天入账，做到日清月结；
3、每天查对库存现金与现金账余额能否符合，实时查对银行存款余额，月底编制《银行存款余额调理表》；
4、月底与会计查对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账符合。
四、现金和单据管理
1、每天库存现金为20xx元，其存余入银行，如因延迟惹起其余事故发生，公司将追查其经济责任；
2、不得坐支现金；
3、依据单据管理规定保存和使用支票、发票和收条，并追踪单据使用状况，特别是所收取支票的。入账状况。
五、薪资管理
1、依据薪资管理规定准时核算员工薪资，编制薪资源共享表，交会计审察；
2、依据会计和公司经理审察后的薪资表，进行薪资发放。
六、报表规定依据报表管理规定每天向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每个月上报《工程收入月报表》和《管理人员薪资表》。
财务负责人岗位职责 篇三
1、在工会主席的领导下，主持制定工会财务规划和年度工作计划，草拟工会财务工作报告和文件，组织、协调工作人员积极开展工作，按时保质保量完成各项财会工作任务。
2、积极宣传并贯彻执行《会计法》、《工会法》和其他有关法规、制度，根据本单位具体情况制定各项财会规章制度，并监督贯彻执行。
3、参与研究有关经费收支的会议，参加重要合同和协议的拟定，审查会签经济合同、协议及有关经济文件，加强事前管理和执行中监督。
4、根据有关部室提供的资料，编制本级工会财务收支预算，积极筹措资金，合理安排和节约使用经费，以满足工运事业发展的需要。
5、审核单位各项收支。负责银行支票和发票及收支的稽核工作，审核各种原始凭证及经费收支预、决算。
6、审核记账凭证、账薄和会计报表。对审核中发现的。问题和差错，通知有关人员查明和更正处理。
7、负责对基层工会的财务会计工作和资产管理工作进行业务指导，并定期研究、布置、检查和总结表彰。同时组织开展以工会经费收、管、用为主要内容的财务工作竞赛活动。
8、组织工会经费的收缴工作，督促办理工会经费按规定拨缴，做到按期足额上解，不得挤占、挪用、截留工会经费。
9、负责财务收支情况的分析，对收支中存在的问题及时提出改进建议和措施，保证按预算执行。
10、持会计从业资格证书上岗，组织财务人员学习会计知识，不断提高财务队伍素质。
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