出纳工作职责出纳的主要工作职责【通用7篇】

2024-01-13 12:48:49

出纳需要负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，书包范文小编精心为朋友们带来了出纳的主要工作职责【通用7篇】，希望能够对大家的写作有一点启发。

出纳的主要工作职责篇一

1、负责房地产项目现场收银工作，收取客户房款等各类款项

2、统计每日收款明细表

3、熟悉银行结算业务；

4、配合办公室财务管理统计汇总。

5、报销单据的审核，会计资料的归档整理等

出纳的主要工作职责篇二

1、费用报销单据审核；

2、协助财会文件的准备、归档和保管；

3、快递行业面对众多网点，网点预付款的审核

4、处理班车/航空账务核对，对接网点日常结算事宜

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳岗位要求及职责篇三

1、提供支持，服务内部顾客(www.shubaoc.com)，及时跟进支票的受理和转账工作，处理前台/服务台有关会员事务。配合总部财务的工作。

2、严格执行公司的政策和程序，对现金/支票/银行卡的管理，为前台的会员服务和商场的整体营运提供支持。

3、严格有效控制现金的支出，确保现金办基金的平衡，保证每日的财务账目准确。

4、熟悉所有的风险控制及防损程序。

5、倡导并推广公司文化及相关政策，指导及培训同事，与同事保持有效沟通，创建公平/公正/公开的工作氛围，以提高员工士气。

出纳岗位要求及职责篇四

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务

3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额

4、登记和跟进借支还款报销情况

5、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支

6、完成上级交代的其他事项。

出纳工作职责篇五

1、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度；负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。

2、执行库存现金限额10000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不能用白条抵押现金。

3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、收据等。

4、负责与银行进行对账，每月5日前（节假日顺延）去银行打印银行对账单，编制银行余额调节表。

5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规，严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。

6、根据公司领导审批过的报销单据，及时、准确填写网银付款单据。

7、每月业务终结要及时轧平账务，结出资金余额，做到账实相符。

8、每月15日前核对工资表并进行发放。

9、负责库房用品的`保管、领用管理及月末定期盘点。

10、及时登记项目成本台账及合同管理。

11、负责项目回款登记及提成核算；及时对销售人员业务费用进行统计。

12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。

13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通，办理贷款的还款、放款业务。

14、按时完成领导交办的其他相关工作。

出纳工作职责篇六

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的`规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务；

2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损；

4、负责保管未到期的银行票据，有责任对票据提示承兑；

5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。

出纳的主要工作职责篇七

1、负责相关银行业务的办理（开户、销户等），与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展；

2、负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况；

3、负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度；

4、对上报的资金预算做滚动跟踪；

5、完成主管分配的其他任务。

出纳工作职责 出纳的主要工作职责【通用7篇】

出纳的主要工作职责 篇一

出纳的主要工作职责 篇二

出纳岗位要求及职责 篇三

出纳岗位要求及职责 篇四

出纳工作职责 篇五

出纳工作职责 篇六

出纳的主要工作职责 篇七