催款函 催款函范文【优秀8篇】
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催款函 篇一
___________：
根据农借合字第 号借款合同，〔或( )农借延协字第 号还款协议书〕，你单位尚有本金(大写)_____元，利息(大写)_____元逾期未归还，请积极筹措资金，抓紧归还。
特此通知。
行 公章
年 月 日
借款人 (公)章 保证人 (公)章
签收人 签收人
年 月 日 年 月 日
催款函 篇二
催款函是一种催交款项的文书，是交款单位或个人在超过规定期限，未按时交付款项时使用的通知书。
【催款函写作要点】
通常来说，催款函要包括以下主要条款：
1．欠款单位的全称和账号；
2．欠款的原因；
3．欠款的时间；
4．欠款的金额；
5．发票号码；
6．建议处理措施或意见。
【催款函结构写法】
催款函的结构一般由标题和编号、催款和欠款单位的名称和账号、催收内容、处理意见、落款等五部分组成。
（1）标题和编号
如果催收的是紧急的款项，可在标题前写上“紧急”二字。标题一般要注明编号，以便于查询和联系，并且一旦发生了经济纠纷而走上法庭时，它也是一份有力的凭证。也有的不编号
（2）催款和欠款单位的名称和账号
催款函要清楚、准确地写上双方单位的全称和账号。必要时，要写明催款单位的地址、电话及经办人的姓名，若是银行代办催款的，还必须写明双方开户银行的名称及双方账号名称和账号。
（3）催收内容
这是催款函的主体部分，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，比便使受文单位明确情况，及时地交款。
（4）处理意见
催款方在催款函上提出处理办法和意见。这种意见一般都是从以下三个方面予以说明：
①要求欠款户说明拖欠的原因。
②重新确定一个付款的期限，希望对方按时如数交付欠款。
③再次逾期不归还欠款将采取的罚金或其他措施。
（5）落款
写明催款单位的全称，并加盖公章，然后注明发文日期。
【催款函范文】
【第1篇】个人催款函范文
致：________
20____年____月____日，本人______与_______先生签订《借款合同》，约定由本人_____出借人民币_____元整给_____先生用于缴纳工程项目保证金，借款期限自20____年____月____日至20____年____月____日止。合同签订后，本人已按照合同约定向_____先生全额支付了借款共计_____元整，现在还款期早已届满，但_____先生至今未归还借款。
先生未按照约定履行还款义务，也没有对拖欠行为做出合理解释，_____先生的行为已违反法律法规规定，依法应当承担违约责任和赔偿责任。_____先生向本人借款时，_____女士与_____先生存在合法的婚姻关系，因此该借款属于_____女士与_____先生婚姻关系存续期间的共同债务，_____女士依法应当承担返还借款的义务，并承担违约责任和赔偿责任。
鉴于上述情况，本人在此慎重提请_____先生和_____女士在接到本函后七个工作日内将上述欠款本息按时、足额交付，否则，本人将通过法律途径追究您们的违约责任和赔偿责任，包括但不限于本金、利息、资金占用损失、诉讼费用。
专此函告！
催款人：________
____年____月____日
附：本函一式贰份
【第2篇】律师催款函范文
________有限公司：
因贵公司拖欠货款一事，_______律师依法接受_______有限公司的委托，为其清收货款，现致函如下：
贵公司向_______有限公司订购________产品，________有限公司依照双方约定完全正确履行交货义务，贵公司理应在20____年8月15日前结清全部款项共计：203543元，但贵公司并未按约定履行付款义务，期间蓝欣玻璃有限公司多次催要货款，至今贵公司仍拖欠余款73543元以及所产生的利息9118.82元。
承办律师依法敦促贵公司见函后于20____年7月30日前履行还款义务，否则承办律师将根据的蓝欣玻璃有限公司委托通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任。
诚望贵公司三思。
顺致商祺！
____律师事务所
附：________有限公司联系电话
承办律师：_______律师
二O____年____月____日
【第3篇】工程催款函范文
现就贵司拖欠我司__________________工程款一事向贵司致函如下：
____年____月____日，贵司与我司签订了《________工程施工合同》，双方约定，贵司应于____年____月____日支付我司工程预付款____________元，贵司也曾于____年____月____日支付了预付款，余款于____年____月____日之前付清。但从____年____月____日后，贵司便未再按约定支付分文，现累计已欠________元。明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于____年____月____日前将所欠款项支付我司。如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致
敬礼
_______工程股份有限公司
催款函 篇三
_________:
贵单位于____年_____月____日与我公司签订的__________合同（合同号：_________，有效期___年___月___日至___年___月___日），合同金额共计___________元（大写：____________），未付款金额为：___________元（大写：____________）。目前合同已到期，但贵单位尚未支付合同款项。现特告函贵单位于____年____月____日之前将以上未付款一次性付清。若贵单位未在规定之日内付款，我公司将于____年____月____日起停止对贵单位的服务工作，由此所带来的一切后果我公司概不负责。待贵单位付清未付款和合同约定的滞纳金（0.5%/日）后，我公司将恢复服务工作。
特此函告！
单位名称：________
____年_____月____日
【第2篇】企业催款函格式范文
对方公司名称：________
现就贵司拖欠我司＿＿款一事向贵司致函如下：____年____月____日，贵司与我司签订了《________合同》，双方约定，贵司应于____年____月____日支付我司____款________元，余款于____年____月____日之前付清。贵司也曾于____年____月____日支付了部分款项，但从____年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠________元。贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于____年____月____日前将所欠款项支付我司。如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致！
________公司
____年_____月____日
【第3篇】企业催款函格式范文
致：________
贵方与我司于____年____月____日签订《____________》合同壹份，主要内容为：贵方承租我司____广告____天，数量为____，合同金额为________元整。该合同我方已按照合同约定上刊执行，并得到了贵方于____于____年____月____日签署的验收单。
我司已于____年____月____日向贵方发出了请款通知书，要求贵方依照合同约定向我司支付合同第____笔款项，计人民币________元整。但截至今日，在超过合同约定支付时间____个工作日后，我司仍未收到贵方办理的款项。我司现再次向贵方申请款项办理，请贵方在____年____月____日前向我司支付上述款项，以免影响双方签订合同的正常履行。
________有限公司
催款函的格式及 篇四
业户：
____年度物业费收缴工作已临近尾声，经管理处统计，您户的物业费自________年______月_______日至___________年_______月_______日共计人民币___________元还未缴付。上述欠款已超过缴纳期限，本司唯恐阁下事务繁忙，一时遗忘，现特函告知：为了维护小区全体业主共同利益及保证小区物业管理工作正常进行，请您配合及时交纳物业费。 为了方便您的缴费，可采取以下方法： 1. 电话预约()，物业客服人员上门收取； 2. 到物业管理服务中心缴费(每日8：00-20：00); 3. 通过银行直接划账至物业公司(账号：) (注：如在 20xx年12月25日之前，仍不缴纳所欠物业费，我司将停止相关物业服务，并从当月首日起计收钱款总额每日的滞纳金，届时不再另行通知，引起的一切后果由欠费户自行承担。)
联系人：夏经理
电话：
x小区
年____月___日
催款函 篇五
XXX(对方公司名称)：
感谢贵司对我司的**，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
根据贵司与我司(或"经协商达成口头协议")签订《XXXX合同》，双方约定，我司在交付产品后X日内，贵司应付清货款，现付款期将至（或付款期已过），请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，。我司帐户是（户名：xxxx；开户行：xxxx；帐号：xxxx）。
顺祝商琪！
XXXXXX公司
20xx年x月x日
催款函范文 篇六
在此，笔者针对如何系统管理提出自己的一些意见，仅做抛砖引玉之用。
一、从源头减少销售回款的不利影响
(一)对有业务意向的客户在应收账款管理系统内进行建档分类，评估其信用
对初步有业务意向的客户建立档案。针对事实客户进行分级管理，根据付款状况，下单量，对利润的贡献率，综合各个方面的指标来衡量客户的价值，进行信用评估。选择资信状况良好的客户，实行区别对待，确定其信用期限。
(二)建立回访制度
由系统根据客户的收入、人员、业务类型、利润等量化指标，区分为战略客户，重要客户和一般客户，采取定期回访制度，提高目标客户的质量。战略客户指大型企业或上市公司由副总经理级领导定期回访，对客户所需要的服务类型，争取提供一揽子服务。重要客户指一些中型企业，由部门经理定期拜访，实行中层对接，随时发现并解决问题。一般客户由业务员定期跟踪服务。
(三)每项业务均采用统一的合同范本进行管理
除即时结清的小额业务外，必须采用统一的合同范本签订合同。在合同中明确各种条款，包括姓名、标的、质量和数量、价款、履行的期限、地点、方式、违约责任、解决争议的方法等。业务合同的签订要有利于合同的执行、跟踪、检查并起到监督作用。
(四)明确应收账款赊欠的期限，建立授权审批制度
赊销期限就是允许客户货物到付款的时间，也称信用期间。信用期的长短，主要是要对信用期所增加的收益和所增加的费用进行分析比较。根据客户信用的情况，决定赊销期限的长短。
建立授权审批制度，由系统按客户的资产状况，信用等级自动辨别其可赊销期限和信用额度，严格赊销审批手续。
二、制定管理制度进行应收账款的过程跟踪
(一)建立应收账款催收制度，实施科学的、行之有效的催款流程
建立催收制度，对应收账款进行及时、适度的催讨。在合同上明确付款日期，由部门文员将合同详细情况录入管理系统；设置收款预警系统，在应收账款逾期时，发出提醒指令；针对需要催款的客户，在应收账款逾期时，自动打印出催款函，由财务部邮寄催收函给客户，以确保双方在应付账款数额、还款期等方面取得一致的认可；对于客户提出的异议，要及时查明原因，做出调整；催款情况及时知会业务部门，督促业务人员催收账款。
(二)建立回款管理的考核制度
每月定期开展分析工作，分析各业务部门有多少欠款在信用期内，多少欠款超过信用期，超过时间的长短和款项所占的比例，制定经济可行的收账制度，加强对回款管理的重点考核，加大回款监控力度，设置回款目标。各部门的具体回款金额纳入部门绩效考核指标，激励部门经理加大款项的回收力度。
(三)制订应收账款核实制度
业务部门与财务部门积极合作，实行专人专管，定期对帐，详细记录每笔业务收入的回收情况，并经常进行分析。一般而言，客户拖欠账款的时间越长，催收的难度就越大，发生呆账的损失几率就会越高。及时记录回款异常情况。
如果客户屡次发生托欠货款，欠款，拒付等现象，造成货款延期，应即使通知财务部和监督部门，通过调查取证后采取响应措施，挽回损失。定期对账制度，保证债权金额正确有效。定期每三个月采取书面信函的方式与客户核对应收账款的账面余额，并保存有关部门材料，确保债权法定追索权的延续。
(四)建立应收账款账龄分析制度
定期编制账龄分析表，可以反映各个时期账款产生的情况，使企业通过此表密切关注应收帐款的回收情况和相关的变化，并通过账龄的分析结果，指导业务部门和财务部门的工作，以加速营运资金的周转，减少发生账款逾期不回的可能性。
(五)采取法律催收手段
对与应收账款收回的法定期限是2年，过了有效期企业就丧失追回欠款的权利，这时应由财务部门通知法律顾问进行处理，力争在有效期内收回款项或取得延长有效期的证明，如对账单等。
在应收账的诉讼期到期前（2年内）发函给欠款客户。如果欠款客户不签收应收账款函，可采取以下方式取证，在媒体报纸上公告的形式，或通过公证处公证送达催款函，或者请律师事务所发函。
三、对应收账款的催收情况进行总结，建立制度加以改进。
(一)查明拖欠款项的原因，加以改进
对已发生的应收账款，按其账龄和收取难易程度，逐一分类排序，找出拖欠原因，明确落实催讨责任。对于在业务经营中由于质量等牵涉到自身因素而导致客户拖欠款项的，业务人员应主动采取措施，给予折让或其他不成比例形式，尽快收回资金；对于资金周转困难无法付款的企业，应采取订立还款计划，限期清欠；或采取债务重整策略，或申请支付令。
(二)建立应收账款清收责任制
明确划分责任范围，对公司全部客户的欠款尽可能地落实到个人；在应收账款未收回之前，责任人不得调离企业；明确规定责任的监督部门。
企业应收账款的管理情况是个普遍的难题，只有采取有效的措施，进行预防和解决，才能避免和减少损失的发生，保证企业经营活动的正常进行，提高企业的经济效益。
参考文献：
催款函的格式及 篇七
_________(对方公司名称)：
贵公司自___年__月__日至___年__月__日止尚欠我公司货款共___元，根据贵我双方所签署的合同(或约定)，贵公司应在___年__月__日付清该款。现贵公司已逾期__天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。
请贵公司收到此通知书后__天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名：______;开户行：______;帐号：______)。否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
故特此通知
______公司(印章)
______年___月___日
催款函 篇八
2、现就贵司未及时支付我司货款一事向贵司致函如下：
XX年X月X日，贵司与我司(或经协商达成口头协议)签订了《XXXX合同》。双方约定，贵司应于货到就付30%的货款。XX年X月XX日，我司依约将货物交给了贵司，然而贵司却并未能按约定及时支付货款，现共欠货款XX元。
我司认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵司于XX年X月X日前将所欠货款支付我司。
3、此致
敬礼
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